 ニッセイ/パトナム・インカムオープン(ファンドのリスク)
... モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン(ファンドのリスク)
... モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式)
ついて銘柄、発行価額の総額、発行価格、利率、申込期間、申込証拠金、申込取扱場所、払 ... なお、当該外国債等預託証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される会社 ... 以下の記載上の注意は、外国債等のうち、法第２条第１項第１号から第３号までに掲げ ...
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式)
いて銘柄、発行価額の総額、発行価格、利率、申込期間、申込証拠金、申込取扱場所、払込 ... 外国債等預託証券に表示される権利に係る外国債 ... 以下の記載上の注意は、外国債等のうち、法第２条第１項第１号から第３号までに掲げる ...
投資信託のファンド詳細 | 投資信託や外貨預金のことならイーバンク銀行
基準価額の更新が遅れる場合がありますので、ご購入・ご解約の際は、ログイン後のお取引画面の基準価額を必ずご確認ください。 なお、本サイトに掲載された基準価額はご購入・ご解約する場合の目安となる参考価額であり、その基準価額での実際のご購入 ...
分配落ち後の基準価額とは -OKWave
分配落ち後の基準価額とはどういうことなのか教えてください ... 外国債の賢い買い方 「10年利付き国債利回り」と「... 国債と金利の関係. 特集 ... 投資家から見ると、分配金５００円もらえますが、基準価額が５００円下がるので. 結局同じです。 ...
みずほ銀行:商品概要
『基準価額・チャート』・『マーケット情報』は、 ... 社債、ハイイールド債及び外国債に投資します。 ... 組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。 ...
ファンド検索 新光証券
... モーゲージ証券、社債、外国債を主要投資対象とする。 ... 主に外貨建て債券を投資対象としますので、金利変動等による組入れ債券の価格下落や、組入れ債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
日興コーディアル証券|投資信託情報
米ドル建て米国国債、モーゲージ証券、社債、外国債を主要投資対象とする。 ... 組入債券は、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化等で値動きし、為替相場の影響も受けるため、ファンドの基準価額も変動します。 ...
投信取扱銘柄|投資信託・くりっく365ならリテラ・クレア証券
外国債型. 投資対象・運用方針 ... 金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなりま す。 ... 投資している国の経済情 勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変 動します。 ...
千葉銀行|ためる・ふやす|投資信託|ファンド詳細
... モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
... モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
岩井証券|投資信託
当ファンドは、主に国外の公社債を投資対象としますので、組入有価証券等の下落や為替相場の変動等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ... 投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 ...
財務諸表に対する注記
少額の減価償却資産(取得価額が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産) ... 当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、 ... 国債・外国債. 23,500 (0) (23,500) うち指定正味財産からの充当額は、 ...
外国債
外国債とは、外国政府、外国法人、国際機関の発行する債券のことであり、外債と呼ばれることもある。 ... 外国債. 外国人投資家. 外国投資信託. 買い越し ... 基準価額. 基礎年金. 記念配当. 既発債. 逆ウォッチ曲線. 逆指値注文. 逆ザヤ ...
投信取扱銘柄|投資信託・くりっく365ならリテラ・クレア証券
外国債型. 投資対象・運用方針 ... 換金申込受付日翌営業日の基準価額に対し、0.30% その他費用 ... 内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価 額が下落する要因となります。 ...
投資信託 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
主として米ドル建の米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債. 運用方針 ... 外国の公社債を中心に投資し運用を行いますので、金利動向、為替動向等により基準価額は変動します。 ... ご換金申込の翌営業日の基準価額となります。 ...
【パトナム フルヘッジ短期外債オープン】 - 基本情報 - 投資信託 ...
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を主要投資対象とする。 ... 基準価額. 9,724円(09/12) 決算回数. 2回. 決算日 ... 基準価額(円) 純資産総額(億円) 純資産増減額(億円) 月次リターン ...
朝日信用金庫|投資信託 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
主として米ドル建の米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債など、多種多様な債券を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。 ... 金利動向、為替動向等により基準価額は変動します。 ...
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